万家品质生活C (016600.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8693元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家品质生活A | ||||
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万家品质生活C(016600) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家品质 | |
| 基金主代码 | 519195 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-08-06 | |
| 总份额 | 12.53亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）品质生活主题相关行业的界定；（2）个股选择策略；（3）存托凭证策略；3、债券投资策略：（1）利率预期策略；（2）久期控制策略；（3）类属配置策略；（4）个券选择策略；（5）套利策略；（6）中小企业私募债券投资策略；（7）可转换债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、股票期权、权证投资策略；6、参与融资业务的投资策略；7、资产支持证券等品种投资策略；8、其他金融衍生产品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家品质生活A | 万家品质生活C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 519195 | 016600 |
| 子基金份额 | 11.55亿 份 (2024-09-30) | 9,760.51万 份 (2024-09-30) |
