万家品质生活C (016600.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-09-15当前净值2.4525 (2025-04-15) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.27% | |
| 相关基金: | 主从基金万家品质生活A | ||
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万家品质生活C(016600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2.4525元 | 2.4525元 |
| 2025-04-14 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2025-04-11 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2025-04-10 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2025-04-09 | 2.3838元 | 2.3838元 |
| 2025-04-08 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2025-04-07 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2025-04-03 | 2.5654元 | 2.5654元 |
| 2025-04-02 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2025-04-01 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2025-03-31 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2025-03-28 | 2.6219元 | 2.6219元 |
| 2025-03-27 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2025-03-26 | 2.6679元 | 2.6679元 |
| 2025-03-25 | 2.6696元 | 2.6696元 |
| 2025-03-24 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2025-03-21 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2025-03-20 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2025-03-19 | 2.7631元 | 2.7631元 |
| 2025-03-18 | 2.8114元 | 2.8114元 |
| 2025-03-17 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2025-03-14 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2025-03-13 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2025-03-12 | 2.7983元 | 2.7983元 |
| 2025-03-11 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2025-03-10 | 2.7995元 | 2.7995元 |
| 2025-03-07 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2025-03-06 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2025-03-05 | 2.7703元 | 2.7703元 |
| 2025-03-04 | 2.7711元 | 2.7711元 |
| 2025-03-03 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2025-02-28 | 2.7918元 | 2.7918元 |
| 2025-02-27 | 2.9122元 | 2.9122元 |
| 2025-02-26 | 2.9708元 | 2.9708元 |
| 2025-02-25 | 2.9353元 | 2.9353元 |
| 2025-02-24 | 2.9637元 | 2.9637元 |
| 2025-02-21 | 2.9666元 | 2.9666元 |
| 2025-02-20 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2025-02-19 | 2.8931元 | 2.8931元 |
| 2025-02-18 | 2.8625元 | 2.8625元 |
| 2025-02-17 | 2.9366元 | 2.9366元 |
| 2025-02-14 | 2.8584元 | 2.8584元 |
| 2025-02-13 | 2.8504元 | 2.8504元 |
| 2025-02-12 | 2.9147元 | 2.9147元 |
| 2025-02-11 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2025-02-10 | 2.9327元 | 2.9327元 |
| 2025-02-07 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2025-02-06 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2025-02-05 | 2.7963元 | 2.7963元 |
| 2025-01-27 | 2.8029元 | 2.8029元 |
