万家品质生活C(016600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2025-05-07 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2025-05-06 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2025-04-30 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2025-04-29 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2025-04-28 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2025-04-25 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2025-04-24 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2025-04-23 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2025-04-22 | 2.4586元 | 2.4586元 |
| 2025-04-21 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2025-04-18 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2025-04-17 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2025-04-16 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2025-04-15 | 2.4525元 | 2.4525元 |
| 2025-04-14 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2025-04-11 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2025-04-10 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2025-04-09 | 2.3838元 | 2.3838元 |
| 2025-04-08 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2025-04-07 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2025-04-03 | 2.5654元 | 2.5654元 |
| 2025-04-02 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2025-04-01 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2025-03-31 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2025-03-28 | 2.6219元 | 2.6219元 |
| 2025-03-27 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2025-03-26 | 2.6679元 | 2.6679元 |
| 2025-03-25 | 2.6696元 | 2.6696元 |
| 2025-03-24 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2025-03-21 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2025-03-20 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2025-03-19 | 2.7631元 | 2.7631元 |
| 2025-03-18 | 2.8114元 | 2.8114元 |
| 2025-03-17 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2025-03-14 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2025-03-13 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2025-03-12 | 2.7983元 | 2.7983元 |
| 2025-03-11 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2025-03-10 | 2.7995元 | 2.7995元 |
| 2025-03-07 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2025-03-06 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2025-03-05 | 2.7703元 | 2.7703元 |
| 2025-03-04 | 2.7711元 | 2.7711元 |
| 2025-03-03 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2025-02-28 | 2.7918元 | 2.7918元 |
| 2025-02-27 | 2.9122元 | 2.9122元 |
| 2025-02-26 | 2.9708元 | 2.9708元 |
| 2025-02-25 | 2.9353元 | 2.9353元 |
| 2025-02-24 | 2.9637元 | 2.9637元 |
