万家品质生活C
(016600.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.26万
总资产规模
11.07亿元
基金类型混合型成立日期2022-09-15当前净值2.4525 (2025-04-15) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.27%
相关基金: 主从基金万家品质生活A
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万家品质生活C(016600) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家品质生活C.(016600) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家品质生活C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-312.82元11.07亿3.93亿元--
2024-09-302.79元2.72亿9,760.51万元--
2024-06-302.37元2.05亿8,635.11万元--
2024-03-31--1.96亿8,190.72万元--
2023-12-312.14元2.79亿1.30亿元--
2023-09-30--2.78亿1.21亿元--
2023-06-302.84元4.87亿1.72亿元--

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