万家品质生活C (016600.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8693元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家品质生活A | ||||
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万家品质生活C(016600) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.79元 | 2.72亿 | 9,760.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.37元 | 2.05亿 | 8,635.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 8,190.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 2.79亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.78亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.84元 | 4.87亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.84元 | 3.26亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.61元 | 1.58亿 | 6,055.62万元 | -- |
