兴业睿信一年定开债券发起式 (016601.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
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兴业睿信一年定开债券发起式(016601) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.028 元 | 7.10亿 | 1,987.98万元 | 2.71% | 2.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
