兴业睿信一年定开债券发起式 (016601.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
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兴业睿信一年定开债券发起式(016601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 108.69万元 | 0.30% | 36.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 217.03万元 | 0.30% | 72.34万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 106.90万元 | 0.30% | 35.63万元 | 0.10% |
