兴业睿信一年定开债券发起式 (016601.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
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兴业睿信一年定开债券发起式(016601) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 0.55% | 0.29% | 0.52% | 0.53% | 0.42% | 0.38% | -0.08% | -0.17% | 0.20% | 0.72% | 0.82% | 4.71% |
| 2023 | 0.05% | 0.37% | 0.43% | 0.53% | 0.43% | 0.38% | 0.30% | 0.55% | -0.23% | 0.04% | 0.26% | 0.57% | 3.75% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -- |
