兴业睿信一年定开债券发起式
(016601.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2022-11-30
总资产规模
7.39亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23%
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兴业睿信一年定开债券发起式(016601) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业睿信一年定开债券发起式.(016601) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业睿信一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元7.39亿7.10亿元--
2024-06-301.04元7.38亿7.10亿元--
2024-03-31--7.28亿7.10亿元--
2023-12-311.01元7.18亿7.10亿元--
2023-09-30--7.32亿7.10亿元--
2023-06-301.02元7.27亿7.10亿元--
2023-03-311.01元7.18亿7.10亿元--

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