中欧尊悦一年定开债券发起 (016614.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0291元 | 1.0829元 |
| 2024-12-13 | 1.0270元 | 1.0808元 |
| 2024-12-06 | 1.0215元 | 1.0753元 |
| 2024-11-29 | 1.0185元 | 1.0723元 |
| 2024-11-28 | 1.0176元 | 1.0714元 |
| 2024-11-27 | 1.0170元 | 1.0708元 |
| 2024-11-26 | 1.0170元 | 1.0708元 |
| 2024-11-25 | 1.0169元 | 1.0707元 |
| 2024-11-22 | 1.0163元 | 1.0701元 |
| 2024-11-15 | 1.0158元 | 1.0696元 |
| 2024-11-08 | 1.0183元 | 1.0690元 |
| 2024-11-01 | 1.0168元 | 1.0675元 |
| 2024-10-25 | 1.0148元 | 1.0655元 |
| 2024-10-18 | 1.0162元 | 1.0669元 |
| 2024-10-11 | 1.0151元 | 1.0658元 |
| 2024-09-30 | 1.0131元 | 1.0638元 |
| 2024-09-27 | 1.0150元 | 1.0657元 |
| 2024-09-20 | 1.0172元 | 1.0679元 |
| 2024-09-13 | 1.0168元 | 1.0675元 |
| 2024-09-06 | 1.0152元 | 1.0659元 |
| 2024-08-30 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2024-08-23 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2024-08-16 | 1.0345元 | 1.0645元 |
| 2024-08-09 | 1.0352元 | 1.0652元 |
| 2024-08-02 | 1.0362元 | 1.0662元 |
| 2024-07-26 | 1.0343元 | 1.0643元 |
| 2024-07-19 | 1.0319元 | 1.0619元 |
| 2024-07-12 | 1.0313元 | 1.0613元 |
| 2024-07-05 | 1.0306元 | 1.0606元 |
| 2024-06-28 | 1.0308元 | 1.0608元 |
| 2024-06-21 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2024-06-14 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2024-06-07 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-05-31 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2024-05-24 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2024-05-17 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2024-05-10 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2024-04-30 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2024-04-26 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2024-04-19 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2024-04-12 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2024-04-03 | 1.0188元 | 1.0488元 |
| 2024-03-29 | 1.0177元 | 1.0477元 |
| 2024-03-22 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2024-03-15 | 1.0230元 | 1.0455元 |
| 2024-03-08 | 1.0244元 | 1.0469元 |
| 2024-03-01 | 1.0233元 | 1.0458元 |
| 2024-02-23 | 1.0225元 | 1.0450元 |
| 2024-02-08 | 1.0193元 | 1.0418元 |
| 2024-02-02 | 1.0184元 | 1.0409元 |
