中欧尊悦一年定开债券发起 (016614.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2024-08-23 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2024-08-16 | 1.0345元 | 1.0645元 |
| 2024-08-09 | 1.0352元 | 1.0652元 |
| 2024-08-02 | 1.0362元 | 1.0662元 |
| 2024-07-26 | 1.0343元 | 1.0643元 |
| 2024-07-19 | 1.0319元 | 1.0619元 |
| 2024-07-12 | 1.0313元 | 1.0613元 |
| 2024-07-05 | 1.0306元 | 1.0606元 |
| 2024-06-28 | 1.0308元 | 1.0608元 |
| 2024-06-21 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2024-06-14 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2024-06-07 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-05-31 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2024-05-24 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2024-05-17 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2024-05-10 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2024-04-30 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2024-04-26 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2024-04-19 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2024-04-12 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2024-04-03 | 1.0188元 | 1.0488元 |
| 2024-03-29 | 1.0177元 | 1.0477元 |
| 2024-03-22 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2024-03-15 | 1.0230元 | 1.0455元 |
| 2024-03-08 | 1.0244元 | 1.0469元 |
| 2024-03-01 | 1.0233元 | 1.0458元 |
| 2024-02-23 | 1.0225元 | 1.0450元 |
| 2024-02-08 | 1.0193元 | 1.0418元 |
| 2024-02-02 | 1.0184元 | 1.0409元 |
| 2024-01-26 | 1.0170元 | 1.0395元 |
| 2024-01-19 | 1.0160元 | 1.0385元 |
| 2024-01-12 | 1.0151元 | 1.0376元 |
| 2024-01-05 | 1.0146元 | 1.0371元 |
| 2023-12-29 | 1.0146元 | 1.0371元 |
| 2023-12-22 | 1.0106元 | 1.0331元 |
| 2023-12-15 | 1.0099元 | 1.0324元 |
| 2023-12-08 | 1.0076元 | 1.0301元 |
| 2023-12-01 | 1.0071元 | 1.0296元 |
| 2023-11-29 | 1.0067元 | 1.0292元 |
| 2023-11-28 | 1.0067元 | 1.0292元 |
| 2023-11-27 | 1.0067元 | 1.0292元 |
| 2023-11-24 | 1.0070元 | 1.0295元 |
| 2023-11-23 | 1.0069元 | 1.0294元 |
| 2023-11-22 | 1.0075元 | 1.0300元 |
| 2023-11-17 | 1.0180元 | 1.0305元 |
| 2023-11-10 | 1.0167元 | 1.0292元 |
| 2023-11-03 | 1.0167元 | 1.0292元 |
| 2023-10-27 | 1.0154元 | 1.0279元 |
| 2023-10-20 | 1.0141元 | 1.0266元 |
