国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C (016617.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2022-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.8822元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A | ||||
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国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.05亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 3.05亿 | 92.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,335.62万 | 7.11% |
| 3 | 其他资产 | 62.17万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 73.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,372.71万 | 10.27% |
| 采矿业 | 2,807.05万 | 8.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.33万 | 0.04% |
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