国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C (016617.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2022-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.8822元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A | ||||
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国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 国泰价值优选灵活配置混合（LOF） | |
| 场内简称 | 国泰价值LOF | |
| 基金主代码 | 501064 | |
| 运作方式 | 契约型 | |
| 合同生效日 | 2019-01-10 | |
| 总份额 | 1.66亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略； 5、资产支持证券投资策略； 6、中小企业私募债投资策略； 7、权证投资策略； 8、股指期货投资策略； 9、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2019-05-16 | |
| 子基金简称 | 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A | 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 501064 | 016617 |
| 子基金份额 | 1.66亿 份 (2024-09-30) | 13.29万 份 (2024-09-30) |
