国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C (016617.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2022-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.8822元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A | ||||
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国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 271.75万元 | 1.20% | 45.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,778.74万元 | 1.50% | 296.46万元 | 0.25% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,109.48万元 | 1.50% | 184.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,118.61万元 | 1.50% | 186.44万元 | 0.25% |
