国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C (016617.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2022-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.8822元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A | ||||
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国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.94元 | 25.73万 | 13.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.84元 | 22.73万 | 12.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.65万 | 8.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.97元 | 21.78万 | 11.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,381.12万 | 1,114.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.28元 | 2,804.90万 | 1,232.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.32元 | 2.03亿 | 8,761.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.30元 | 2.01亿 | 8,731.55万元 | -- |
