国联安气候变化混合A (016635.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4998元基金经理潘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率545.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-31.58% |
| 相关基金: | 主从基金国联安气候变化混合C | ||||
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国联安气候变化混合A(016635) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,398.11万 | 83.13% |
| (其中) 股票 | 7,398.11万 | 83.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.20万 | 1.25% |
| 3 | 其他资产 | 1,390.53万 | 15.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,542.63万 | 73.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273.00万 | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.82万 | 3.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.54%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 314.66万 | 3.54% |
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