国联安气候变化混合A (016635.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,801.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5627元基金经理潘明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率459.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.72% |
| 相关基金: | 主从基金国联安气候变化混合C | ||||
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国联安气候变化混合A(016635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.34万元 | 1.50% | 9.22万元 | 0.25% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 215.82万元 | 1.50% | 35.97万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 130.47万元 | 1.50% | 21.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 81.99万元 | 1.50% | 13.67万元 | 0.25% |
