国联安气候变化混合A (016635.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,801.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5525元基金经理潘明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率459.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.48% |
| 相关基金: | 主从基金国联安气候变化混合C | ||||
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国联安气候变化混合A(016635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-11-07 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-11-06 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-11-05 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-11-04 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-11-01 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-10-31 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-10-30 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-10-29 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-10-28 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-10-25 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-10-24 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-10-23 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-10-22 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-10-21 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-10-18 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-10-17 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-10-16 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-10-15 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-10-14 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-10-11 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-10-10 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-10-09 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-10-08 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-09-30 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-09-27 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-09-26 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-09-25 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-09-24 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-09-23 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-09-20 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-09-19 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-09-18 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-09-13 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-09-12 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-09-11 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-09-10 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-09-09 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-09-06 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-09-05 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-09-04 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-09-03 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-09-02 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-08-30 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-08-29 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-08-28 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-08-27 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-08-26 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-08-23 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-08-22 | 0.4714元 | 0.4714元 |
