国联安气候变化混合A (016635.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4884元基金经理潘明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率459.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-31.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联安气候变化混合C | ||||
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国联安气候变化混合A(016635) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 8,863.17万 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,097.64万 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 1.07亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1.65亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1.65亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2.02亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2022-09-28 | 1.00元 | 2.18亿 | 2.18亿元 | -- |
