南方达元债券A (016639.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9959元基金经理刘文良管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率36.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方达元债券C | ||||
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南方达元债券A(016639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,248.55万 | 10.94% |
| (其中) 股票 | 1,248.55万 | 10.94% | |
| 2 | 基金投资 | 307.66万 | 2.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 9,419.91万 | 82.55% |
| (其中) 债券 | 9,419.91万 | 82.55% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 390.48万 | 3.42% |
| 5 | 其他资产 | 44.99万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 560.17万 | 4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.10万 | 0.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.32%) |
|---|---|---|
| 科技 | 228.08万 | 2.00% |
| 工业 | 186.75万 | 1.64% |
| 材料 | 148.26万 | 1.30% |
| 通讯 | 44.18万 | 0.39% |
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