南方达元债券A
(016639.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-03-30
总资产规模
6,047.35万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9959元基金经理刘文良管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率36.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31%
相关基金: 主从基金南方达元债券C
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南方达元债券A(016639) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方达元债券A.(016639) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方达元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元6,047.35万6,054.01万元--
2024-03-31--6,914.31万7,071.29万元--
2023-12-310.99元7,231.19万7,331.63万元--
2023-09-30--1.39亿1.39亿元--
2023-06-301.00元1.49亿1.49亿元--
2023-03-301.00元1.49亿1.49亿元--

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