南方达元债券A (016639.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0101元基金经理刘文良管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率50.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方达元债券C | ||||
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南方达元债券A(016639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-07-03 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 34.07万元 | 0.65% | 8.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-01-16 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 88.15万元 | 0.65% | 20.74万元 | 0.15% |
| 2023-09-01 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 34.40万元 | 0.65% | 8.02万元 | 0.15% |
