南方达元债券A (016639.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9876元基金经理刘文良管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率50.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方达元债券C | ||||
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南方达元债券A(016639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-08-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-08-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-19 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-08-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-14 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-07 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-08-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-05 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
