南方达元债券C (016640.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9819元基金经理刘文良管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金南方达元债券A | ||||
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南方达元债券C(016640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-28 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-08-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-08-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-08-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-08-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-14 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-08-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-08-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-08-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-02 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-01 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-02 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
