南方达元债券C (016640.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0061元持有人户数194.00基金经理刘文良管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方达元债券A | ||||
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南方达元债券C(016640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-09-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-09-24 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-09-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-09-20 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-09-19 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-09-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-09-13 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-09-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-09-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-09-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-09-09 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-09-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-09-05 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-09-04 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-09-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-28 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-08-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-08-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-08-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-08-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-14 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-08-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-08-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-08-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-02 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-01 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
