南方达元债券C (016640.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0025元基金经理刘文良管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方达元债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方达元债券C(016640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-12-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-12-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
