兴业数字经济优选股票C (016648.jj)(已退市)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 退市时间 | 2024-09-19 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-19.98% | ||
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兴业数字经济优选股票C(016648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-09-18 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-09-13 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-09-12 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-09-11 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-09-10 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-09-09 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-09-06 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-09-05 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-09-04 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-09-03 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-09-02 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-08-30 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-08-29 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-08-28 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-08-27 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-08-26 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-08-23 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-08-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-08-21 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-20 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-08-19 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-16 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-08-15 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-08-14 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-08-13 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-12 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-08-09 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-08 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-07 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-08-06 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-08-05 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-08-02 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-08-01 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-31 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-30 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-29 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-26 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-25 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-24 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-23 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-22 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-19 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-18 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-17 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-16 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-15 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-12 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-11 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-10 | 0.7385元 | 0.7385元 |
