兴业数字经济优选股票C (016648.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7017元基金经理廖欢欢管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
| 相关基金: | 主从基金兴业数字经济优选股票A | ||||
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兴业数字经济优选股票C(016648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-08-29 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-08-28 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-08-27 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-08-26 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-08-23 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-08-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-08-21 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-20 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-08-19 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-16 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-08-15 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-08-14 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-08-13 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-12 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-08-09 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-08 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-07 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-08-06 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-08-05 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-08-02 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-08-01 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-31 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-30 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-29 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-26 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-25 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-24 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-23 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-22 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-19 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-18 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-17 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-16 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-15 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-12 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-11 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-10 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-09 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-08 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-07-05 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-04 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-07-03 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-01 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-28 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-06-27 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-06-26 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-06-25 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-24 | 0.7647元 | 0.7647元 |
