华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C (016653.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数666.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7858元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 92.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 147.05万 | 1.00% |
| (其中) 债券 | 147.05万 | 1.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 871.36万 | 5.92% |
| 4 | 其他资产 | 39.00万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,250.19万 | 56.04% |
| 采矿业 | 2,262.97万 | 15.37% |
| 房地产业 | 1,079.48万 | 7.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,071.20万 | 7.28% |
| 金融业 | 460.01万 | 3.12% |
| 教育 | 90.22万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.11万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.71万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.52万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 300.70万 | 2.04% |
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