华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C (016653.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7394元基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.38% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 92.16% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 92.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 841.12万 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 278.79万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,238.32万 | 43.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,856.57万 | 20.00% |
| 采矿业 | 2,025.18万 | 14.18% |
| 教育 | 781.05万 | 5.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 615.19万 | 4.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.28万 | 2.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,527.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.78%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 254.91万 | 1.78% |
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