华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C (016653.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数666.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7858元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.90% |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.79万元 | 1.50% | 14.80万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 289.78万元 | 1.50% | 48.30万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 175.62万元 | 1.50% | 29.27万元 | 0.25% |
