华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C (016653.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7394元基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.38% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,996.76万 | 2,526.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,229.38万 | 2,659.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2,393.00万 | 2,716.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,536.42万 | 2,947.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 3,056.31万 | 3,212.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,024.49万 | 4,921.15万元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 4,920.91万 | 4,920.91万元 | -- |
