华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C (016653.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数666.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7858元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,150.44万 | 2,527.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,996.76万 | 2,526.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,229.38万 | 2,659.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2,393.00万 | 2,716.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,536.42万 | 2,947.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 3,056.31万 | 3,212.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,024.49万 | 4,921.15万元 | -- |
