华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C (016653.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7394元基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.38% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-07-25 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-24 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-23 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-22 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-19 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-18 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-17 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-16 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-15 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-12 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-11 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-10 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-09 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-08 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-05 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-04 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-03 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-02 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-01 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-28 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-27 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-26 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-25 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-24 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-06-21 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-20 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-06-19 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-06-18 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-06-17 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-06-14 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-13 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-12 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-06-11 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-07 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-06 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-06-05 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-04 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-03 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-05-31 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-05-30 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-05-29 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-05-28 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-05-27 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-05-24 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-05-23 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-05-22 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-05-21 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-05-20 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-05-17 | 0.8645元 | 0.8645元 |
