华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C (016653.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7126元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.31% |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-08-29 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-28 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-08-27 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-08-26 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-08-23 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-08-22 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-21 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-08-20 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-08-19 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-16 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-08-15 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-08-14 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-08-13 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-08-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-09 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-08-08 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-08-07 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-08-06 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-08-05 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-08-02 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-08-01 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-07-31 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-30 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-29 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-26 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-07-25 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-24 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-23 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-22 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-19 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-18 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-17 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-16 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-15 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-12 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-11 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-10 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-09 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-08 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-05 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-04 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-03 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-02 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-01 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-28 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-27 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-26 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-25 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-24 | 0.7942元 | 0.7942元 |
