华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C (016653.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数666.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7858元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-12-19 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-12-18 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-12-17 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-12-16 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-12-13 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-12-12 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-12-11 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-12-10 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-12-09 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-12-06 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-12-05 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-12-04 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-12-03 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-12-02 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-11-29 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-28 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-27 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-26 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-11-25 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-11-22 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-11-21 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-20 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-11-19 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-11-15 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-14 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-13 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-12 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-11 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-11-08 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-07 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-11-06 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-11-05 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-11-04 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-01 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-31 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-10-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-10-29 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-10-28 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-10-25 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-10-24 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-10-23 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-10-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-10-21 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-18 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-10-17 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-10-16 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-10-15 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-10-14 | 0.8245元 | 0.8245元 |
