鹏华沪深300指数增强C (016690.jj)沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8592元基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深300指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华沪深300指数增强C(016690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-08-29 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-08-28 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-08-27 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-26 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-08-23 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-08-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-08-21 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-08-20 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-08-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-08-16 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-15 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-08-14 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-08-13 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-12 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-09 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-08-08 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-07 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-08-06 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-08-05 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-02 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-08-01 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-31 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-30 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-26 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-07-25 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-23 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-22 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-19 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-17 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-16 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-15 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-12 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-11 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-10 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-09 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-08 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-05 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-04 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-03 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-02 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-01 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-06-28 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-27 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-26 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-25 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-24 | 0.8933元 | 0.8933元 |
