渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 (016700.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数627.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5570元基金经理滕祖光管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率92.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.27% |
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渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起(016700) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,310.30万 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 1,310.30万 | 91.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.21万 | 8.02% |
| 3 | 其他资产 | 998.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,157.40万 | 81.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.31万 | 4.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.48万 | 3.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.10万 | 2.82% |
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