渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 (016700.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数627.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5570元基金经理滕祖光管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率92.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.27% |
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渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起(016700) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 1,403.20万 | 2,431.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1,276.06万 | 2,568.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,608.55万 | 2,741.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1,969.50万 | 2,913.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,506.38万 | 3,422.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3,159.64万 | 3,421.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 3,258.90万 | 3,415.68万元 | -- |
