渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 (016700.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数627.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5508元基金经理滕祖光管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率92.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.76% |
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渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起(016700) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 9.46万元 | 1.50% | 1.18万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 40.56万元 | 1.50% | 4.32万元 | 0.15% |
| 2023-10-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 24.26万元 | 1.50% | 2.43万元 | 0.15% |
