渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 (016700.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数627.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5570元基金经理滕祖光管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率92.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.27% |
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渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起(016700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2025-01-03 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2025-01-02 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-12-31 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-12-27 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-12-26 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-12-25 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-12-24 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-12-23 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-12-20 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-12-19 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-12-18 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-12-17 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-12-16 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-12-13 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-12-12 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-12-11 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-12-10 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-12-09 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-12-06 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-12-05 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-12-04 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-12-03 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-12-02 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-11-29 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-11-28 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-11-27 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-11-26 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-11-25 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-11-22 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-11-21 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-11-20 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-11-19 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-11-18 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-11-15 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-11-14 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-11-13 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-11-12 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-11-11 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-11-08 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-11-07 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-11-06 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-11-05 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-11-04 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-11-01 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-10-31 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-10-30 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-10-29 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-10-28 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-10-25 | 0.5825元 | 0.5825元 |
