建信渤泰债券A (016715.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数607.00 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理尹润泉 、 胡泽元管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率23.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金建信渤泰债券C | ||||
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建信渤泰债券A(016715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-16 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-04 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
