农银品质农业股票C (016726.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7288元基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.19% |
| 相关基金: | 主从基金农银品质农业股票A | ||||
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农银品质农业股票C(016726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,720.07万 | 53.81% |
| (其中) 股票 | 2,720.07万 | 53.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 407.02万 | 8.05% |
| (其中) 债券 | 407.02万 | 8.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,924.65万 | 38.07% |
| 4 | 其他资产 | 3.60万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,265.30万 | 25.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,211.85万 | 23.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.92万 | 4.81% |
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