农银品质农业股票C (016726.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数732.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7643元基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金农银品质农业股票A | ||||
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农银品质农业股票C(016726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.86万元 | 1.00% | 5.37万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 36.08万元 | 1.00% | 8.40万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 20.27万元 | 1.00% | 5.07万元 | 0.25% |
