农银品质农业股票C (016726.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6749元基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.90% |
| 相关基金: | 主从基金农银品质农业股票A | ||||
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农银品质农业股票C(016726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-08-29 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-08-28 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-08-27 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-08-26 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-08-23 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-08-22 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-08-21 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-08-20 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-08-19 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-08-16 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-08-15 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-08-14 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-08-13 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-12 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-09 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-08 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-08-07 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-06 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-08-05 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-02 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-08-01 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-31 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-30 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-29 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-26 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-25 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-07-24 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-22 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-19 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-18 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-17 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-16 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-15 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-12 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-11 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-10 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-09 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-08 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-05 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-04 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-03 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-02 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-01 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-28 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-27 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-26 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-25 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-06-24 | 0.7732元 | 0.7732元 |
