农银品质农业股票C (016726.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7288元基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.19% |
| 相关基金: | 主从基金农银品质农业股票A | ||||
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农银品质农业股票C(016726) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,512.26万 | 4,575.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,818.37万 | 4,548.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 3,594.44万 | 4,200.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 537.81万 | 620.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3,690.32万 | 4,116.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 854.78万 | 852.65万元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 2.37亿 | 2.37亿元 | -- |
