华安大中华升级股票(QDII)C (016742.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1280元基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-8.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安大中华升级股票(QDII)A | ||||
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华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,313.70万 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 2,162.08万 | 85.13% | |
| (其中) 存托凭证 | 151.62万 | 5.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 204.62万 | 8.06% |
| 3 | 其他资产 | 21.50万 | 0.85% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.10%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,073.55万 | 42.27% |
| 工业 | 283.68万 | 11.17% |
| 能源 | 231.98万 | 9.13% |
| 非日常生活消费品 | 212.77万 | 8.38% |
| 公用事业 | 174.63万 | 6.88% |
| 通信服务 | 130.77万 | 5.15% |
| 原材料 | 90.17万 | 3.55% |
| 医疗保健 | 78.39万 | 3.09% |
| 日常消费品 | 37.77万 | 1.49% |
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