华安大中华升级股票(QDII)C (016742.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1280元基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-8.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安大中华升级股票(QDII)A | ||||
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华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-05 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-04 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-02 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-06-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-06-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-06-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-06-18 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-06-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-12 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-06-11 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-06-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-06-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-06-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-05-31 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-05-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-05-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-05-28 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-05-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-05-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-05-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-05-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-05-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-05-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-05-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-05-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
