华安大中华升级股票(QDII)C (016742.jj)华安基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2460元基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-2.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安大中华升级股票(QDII)A | ||||
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华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-18 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-17 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-12-16 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-12-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-12-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-12-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-10 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-05 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-04 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-12-03 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-12-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-11-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-11-28 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-11-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-25 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-11-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-11-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-13 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-07 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-05 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-10-31 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-30 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-10-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-18 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-10-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-10-16 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-10-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
