华安大中华升级股票(QDII)C (016742.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1280元基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-8.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安大中华升级股票(QDII)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 62.62万 | 52.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.55万 | 39.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 59.53万 | 57.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.12万 | 78.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 78.51万 | 74.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 264.27万 | 188.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 1,516.89万 | 1,034.72万元 | -- |
