华安大中华升级股票(QDII)C (016742.jj)华安基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2460元基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-2.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安大中华升级股票(QDII)A | ||||
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华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 17.15万元 | 1.50% | 3.43万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 40.48万元 | 1.50% | 8.10万元 | 0.30% |
| 2023-12-18 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 23.42万元 | 1.50% | 4.68万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 41.64万元 | 1.50% | 8.33万元 | 0.30% |
