华安大中华升级股票(QDII)C (016742.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1910元持有人户数263.00基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金华安大中华升级股票(QDII)A | ||||
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华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-09-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-09-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-09-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-09-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-09-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-09-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-09-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-09-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-09-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-09-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-09-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-09-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-09-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-09-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-09-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-08-30 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-08-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-28 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-08-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-08-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-08-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-08-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-08-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-08-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-08-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-08-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-08-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-08-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-08-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-08-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
