大摩18个月定期开放债券A (016745.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金大摩18个月定期开放债券C | ||||
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大摩18个月定期开放债券A(016745) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.46亿 | 97.94% |
| (其中) 债券 | 3.46亿 | 97.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 505.75万 | 1.43% |
| 3 | 其他资产 | 222.19万 | 0.63% |
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