大摩18个月定期开放债券A (016745.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金大摩18个月定期开放债券C | ||||
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大摩18个月定期开放债券A(016745) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大摩18个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 000064 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。封闭期为自基金合同生效日起18个月（包括基金合同生效日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）18个月的期间。 | |
| 合同生效日 | 2013-06-25 | |
| 总份额 | 1.94亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率（税后）+ 同期2年期银行定期存款利率（税后）]。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩18个月定期开放债券A | 大摩18个月定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016745 | 000064 |
| 子基金份额 | 2.97万 份 (2024-06-30) | 1.94亿 份 (2024-06-30) |
