大摩18个月定期开放债券A (016745.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0050元持有人户数22.00基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金大摩18个月定期开放债券C | ||||
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大摩18个月定期开放债券A(016745) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0.014 元 | 416.30元 | 1.36% | -- |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.015 元 | 5.57元 | 1.46% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.012 元 | 4.45元 | 1.17% | 8.21% |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.021 元 | 7.79元 | 2.02% | |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.027 元 | 10.02元 | 2.56% | |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.026 元 | 9.65元 | 2.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
