大摩18个月定期开放债券A (016745.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金大摩18个月定期开放债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩18个月定期开放债券A(016745) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 0.89% | 0.59% | 0.39% | 0.49% | 0.98% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40% |
| 2023 | 0.76% | 1.36% | 0.76% | 0.48% | 0.58% | 0.29% | 0.29% | 0.39% | -0.39% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 4.40% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.41% | -0.28% | -- |
